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| 圖／經濟日報提供 |
2012年8月2日 星期四
財經小常識／維他命十國
所謂的維他命十國（VITAMIN），就是越南、印尼、泰國、土耳其、墨西哥、伊朗、伊拉克、奈及利亞、阿根廷與南非各國英文名稱的字母開頭組合。
日本趨勢預言專家大前研一在最新著作《大資金潮》中指出，全球資金潮已經從「金磚四國」（BRICs，巴西、俄羅斯、印度、中國），繼續流向「維他命十國」等新興國家，他甚至認為維他命相關的10國股市後市會比金磚4國具潛力。
推升台股的中生代概念股
國際股市震盪，市場干擾因素不斷，法人認為，在近來資金輪動下，屬於旺季題材又有防禦概念的中（中概）生（生技）代，可望展現其吸金能力，推升台股續揚。
包括中概的佳格、新麥、遠百、潤泰全、F-大洋、潤泰新；以及生技族群的精華、五鼎、神隆、東洋、太醫、F-金可，不僅基本面穩健，在大陸市場紛紛進入收成期，隨江陳會談舉行，中概股題材將可持續。
摩根投信副總經理顏榮宏表示，儘管台股震盪加劇，中概股以中國經濟力為後盾，股價表現相對抗跌。中國強勁的內需動能支持長期耕耘大陸通路的企業獲利穩定，不易受到國際因素干擾。
中國經濟持續朝向內需導向結構轉型，尤其十二五計劃以擴大內需為執行重點，今年來不時端出刺激消費方案，可望加惠中概族群營收動能。隨中國新任領導人將在10月上任，預期將有更多以內需消費、基礎建設為主的利多政策出爐，有利中概股後市表現。
群益安家基金經理人沈宏達指出，由於歐美經濟不佳，政府削減健康照護支出的腳步加快，此舉加速學名藥代替專利藥的趨勢；而原料藥生產基地由歐美流向亞洲，預期亞洲市場將是未來10年成長最快的醫藥市場，因此帶動生技股的長多格局，台股生技股中，也以原料藥、醫材、隱形眼鏡等龍頭廠商為最優先受惠者。
顏榮宏分析，在兩岸紅利加持及政府政策力挺下，生技股營收與獲利表現有突破性發展，如生產隱形眼鏡等廠商近年受惠中國市場拓展，利潤明顯攀高。
兩岸貨幣清算及投保協議概念股
台股上周五大漲2.21%，本周將上探月線及季線。法人指出，具有兩岸貨幣清算及江陳八會投保協議題材的金融股若能續強，可望帶領多頭攻堅月線、季線。永豐金（2890）等10檔將是觀察金融股本周能否續強的指標。
台股上周五大漲153點以7,124點收盤，本周將上探月線及季線，目前月線位置約在7,184點，季線約在7,208點；若能攻堅成功，有利扭轉多頭線型。
大昌證券資深經理張世墩表示，具有兩岸貨幣清算及江陳會投保協議題材的金融股，上周類股指數上漲0.77%，相對大盤指數下跌0.56%抗跌，7月以來則上漲3.28%，大幅領先大盤2.35%的跌幅，目前仍蓄積多頭氣勢。
張世墩認為，金融股具有兩岸貨幣清算及江陳會投保協議題材，外資等法人機構7月以來也多有強勢買超支撐，本周若能演出續強走勢，將有利帶領多頭攻堅月線及季線。
萬寶投顧總經理蔡明彰表示，兩岸貨幣清算對金融股具有相當大的業務利多。以香港經驗觀察，香港總存款約有10%轉為人民幣存款；若以國內總存款約台幣32兆元，比照香港經驗轉成10%人民幣存款，國內銀行即有高達台幣3.2兆元的業務商機。
法人篩選兆豐金等10檔個股，為具有兩岸貨幣清算及投保協議題材，有機會帶領多頭挑戰月線、季線的金融指標股。其中兆豐金7月以來三大法人買超高達12.9萬張、永豐金買超8.7萬多張、中信金7.3萬多張、台新金6.6萬多張，第一金、彰銀、玉山金、華南金、F-中租等，買超也逾1萬多張到3萬多張。
10檔金融指標股中目前股價淨值比以台新金僅有0.44倍最低，永豐金0.98倍，股價淨值比都不到1倍；華南金、玉山金、第一金、彰銀等在1.1倍以內，中信金為1.12倍、兆豐金1.25倍、國泰金1.26倍，相對都屬低股價淨值比。
兩岸觀光會議受惠股
8月初除了第8次江陳會熱鬧登場，兩岸觀光交流圓桌會議也同步召開，預期將帶來實質利多，包括增加大陸組團社，郵輪、休閒農場觀光等新興模式，緊接著8月28日自由行更將擴大試點，預計增加4個城市，挾著兩岸開放題材，觀光、航運、百貨等受惠概念股，在法人青睞下，已率先點燃兩岸政策行情。
第4屆兩岸觀光交流圓桌會議即將於8月8日登場，根據經驗顯示，會議召開前1周觀光類股皆有一波不錯行情，如第1、2屆漲幅分別有4.67%、5.31%。
第4屆在上周觀光股已率先表態，類股大漲3.85%居所有類股之冠，今年相關概念股行情可期。
永豐中小基金經理人謝其勛表示，刺激兩岸觀光、提升內需向來是政府政策主軸，今年前5個月陸客來台累積已達106萬人，較去年同期成長約49%，兩岸若有近一步觀光開放消息，將使來台人數增加，更長期有利於國內觀光產業發展。
儘管5月至8月是陸客來台的淡季，但在兩岸政策開放、擴大自由行試點等題材持續點火下，加上目前正值暑假旅遊旺季，對於內需消費、觀光百貨類股走勢短線仍正面。
群益安家基金經理人沈宏達指出，由於政策上兩岸和平紅利基調不變，每半年一次的觀光小兩會加上每年一次的圓桌會議，對觀光開放都有實質的助益，值得一提的是，每年8月至11月是陸客來台觀光的第2個高峰，在旺季即將到來下，觀光業的業績具不小成長潛力。
台新主流基金經理人呂健良進一步指出，兩岸觀光交流圓桌會議主要是針對台灣內需產業的開拓，據了解，大陸方面將釋出利多，除將宣布增加大陸組團來台之外，包括郵輪觀光、休閒農業觀光及旅遊保險與金融，均可望開拓兩岸觀光合作新模式。
配合後續兩岸投保協定的簽訂及放寬陸客來台等利多，將帶動國內內需產業的業績成長潛力，看好觀光、飯店、航空、百貨、金融等類股的後市股價表現。
富蘭克林華美投信傳產基金經理人楊金峰表示，根據富蘭克林華美投信估計，今年食品及觀光類股獲利成長均有兩成以上，優於整體大盤表現，目前陸客自由行人數相當穩定，若未來試點城市擴大的政策可提早上路，對這兩大族群的獲利跟評價提升將更有助力。
暑假概念股
台股連二紅，電子股漲幅縮小，暑假效應發酵，資金轉進觀光與食品股，兩大類股漲幅分別上漲1.94%與1.62 %，表現亮麗。
摩根JF台灣增長基金經理人葉鴻儒表示，7月以來，食品及觀光類股在資金轉入效應推升下，分別上漲5.9%及4.8%，加上即將召開的觀光圓桌會議題材，成為盤面吸「金」亮點。
匯豐成功基金經理人余逸玫說，自由行新增試點確認，台日開放天空發酵，日、陸客來台熱絡，飯店業商機備受矚目，加上兩岸觀光圓桌會議將於8月上旬舉辦，資金進駐相關類股卡位。
不過近期油價反彈，航空雙雄等股價表現較不理想。
觀光股長期以來是兩岸紅利概念股，隨著第二波陸客自由行啟動，王品與晶華近期帶頭領漲，王品在短短七個交易日，大漲23元，昨天收461元；晶華連續5個交易日收紅，昨天收在328元，大漲19.5元。
至於食品類股方面，台新投顧研究經理黃文清說，食品股不僅有基本面，又有夏季題材，以基本面來說，近期全球農作物大漲，利於去年在低價區備貨的食品廠商，加上第二季財報亮麗，帶動股價走升。
昨天包括統一、聯華食、黑松、愛之味等食品股全數走升，其中統一再度回升至50元。
華南永昌證券自營部經理方慕孺說，近日隨著歐美股市大漲，台股紅光滿面，若今天美國聯準會再釋出利多，即可確定短線底部浮現。
不過方慕孺也說，上檔7500點壓力相當大，除非政府推出實質利多政策，才能推升指數突破壓力區，否則難脫離震盪走勢。
風災概念股
2012.08.02 03:42 am
中颱蘇拉來襲，消費者預期心態發酵，風災概念股表現亮眼。分析師表示，相關概念股將成為資金簇擁標的，尤其是基本面佳的食品、通路類股短線有機會成為多頭指標股。
台新投顧經理黃文清表示，依過去經驗，每當颱風來襲，民眾囤積糧食需求就會轉強，相關的風災概念股通常會有一波災難財行情，隨著蘇拉颱風越來越接台灣本島，相關類股已提前發動攻勢。
昨（1）日食品類股成為台股撐盤主流之一，食品類股昨日指數為1,058點，漲幅達1. 61%，僅次汽車、百貨類股。其中，統一股價大漲1.4元，收在51.8元，成交10,733張，股價是近五年來新高；本周來，法人買超張數已逾1.2萬張，股價漲幅更高達5.18%。
民眾因應颱風採購需求增，激勵擁有泡麵、飲料、休閒食品等各股表現，包括統一、愛之味、泰山、聯華食昨日股價均收在高點，漲幅逾1%。
除了食品類股外，颱風也讓超商雙雄股價強漲。統一超昨日收盤價為162元，上漲5元，再創波段新高。全家昨日收盤價為145.5元，上漲2元，也是近三個月來新高。
水泥股表現也不賴，法人買超台泥與亞泥分別為7,710張、2,977張。
復華全方位基金經理人孫民承指出，食品通路股適逢暑期旺季、又逢中元節將至，加上防颱需求將再增加市場買氣，對相關類股營收有一定助益。此外，若颱風過後有災情傳出，例如道路橋樑等地基流失，預計也會增加板鋼、鋼筋、水泥等需求，具有短線消息面題材。
2012年8月1日 星期三
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