投信季底作帳 8月以來買超個股

台股上周五上揚近百點，3大法人同步翻多買超，成交量也出現增溫，尤其季底投信法人及集團作帳行情發酵，在近日投信持股水位緩步拉高、換股操作之下，更讓投資人充滿期待。


法人表示，其實近年來隨台股發展漸趨成熟，投信作帳行情較不顯著，若就8月以來投信買超股觀察，除了部分基本面佳、且具備股本小、擁業績題材的中小型股外，也可以發現投信在iPhone5及iPad mini上市在即，蘋果概念股成為買超主力。


統計8月以來投信買超個股包括，包括鴻準、京元電、台金、頎邦、世界、旭曜、鴻海、裕隆、玉山金、欣興、太子、F-臻鼎、國喬、聯發科、勝華、矽品、台肥、聯詠、智原、寶成。


群益投研部主管鍾景星指出，根據過去經驗，季底市場若有作帳行情，一般都集中在集團股，今年因蘋果新一代手機即將推出，相關概念股表現相當強勁。整體來看，集團股中可留意個股獲利狀況，包括即將進入旺季的百貨業、業績表現不錯的汽車股都可關注。


摩根JF新興科技基金經理人歐陽渭棠認為，因新產品上市在即，蘋果供應鏈早已進入備貨高峰，搭配中國十一長假及歐美假期等題材，拉貨力道可望持續轉強，蘋果概念股後市成長空間可期。


其中軟板營收月成長率自5月開始轉正，鏡頭廠商則在7月轉好，顯示越接近iphone 5上市時點，零組件公司營運動能可望持續增溫。


法人分析，目前看來，電子股8月營收好壞參半，iPhone5零組件開始出貨，包括軟板、鏡頭、機殼等為布局重點；NB在Win8推出前出貨較為停滯；中國智慧手機市場高速成長，帶動相關IC設計獲利跳升。至於傳產方面，十一長假長達8天為近5年最多假期，有利於刺激內需消費，將支撐中概內需題材，相關個股包括汽車、百貨以及食品；此外兩岸貨幣清算機制以MOU方式簽訂，也有利金融股表現。