2012年7月25日 星期三

東芝減產NAND 台股受惠公司一覽




全球第2大NAND晶片廠東芝昨(24)日宣布,啟動3年來首度減產措施,幅度達三成,業界預估本季NAND Flash價格將獲支撐且可提振買氣,群聯(8299)、威剛、創見、宇瞻及品安等族群受惠大。

東芝是僅次於三星的全球第2大快閃記憶體製造商。受減產利空消息衝擊,東芝在東京證交所的股價重挫5.4%,以每股261日圓作收,是2009年3月以來最低。相較下,日經225指數僅下跌0.2%。東芝表示,為解決NAND市場今年初以來因供過於求,導致價格跌跌不休問題,旗下NAND Flash生產據點「四日市工廠」即日起減產三成。

Religare全球資產管理公司資深分析師魯本斯坦表示:「有點意外東芝減產幅度這麼大,儘管人人都知道需求不如預期強勁。蘋果是他們最大客戶,加上新iPhone今年稍晚即將上市,本來以為他們會為此建立庫存。」市場估計東芝生產的NAND晶片逾半供應iPhone。

除東芝外,三星、晟碟(SanDisk)、美光等廠商先前因智慧手機和平板電腦市場熱絡,紛紛擴大NAND晶片產能,造成供應過剩、價格創新低。東芝認為,受惠於個人電腦和智慧手機的需求上揚,快閃記憶體市場7至9月好轉。

集邦科技預估,東芝減產,有助將原本第3季市場供過於求約5%的缺口扭轉至供需平衡的狀態,也有助NAND Flash 價格止跌回穩。隨著東芝減產,國內記憶體業者預料將掀起市場備貨潮,引爆追價意願,帶動價格揚升,原本庫存相對充裕的業者,也將有價差可期,推升財報。

東芝減產NAND晶片,對手SK海力士股價大漲2.21%,法人同步敲進台灣相關NAND 族群,包括群聯、威剛及品安等股價同步大漲超過半根漲停。

國內記憶體業者表示,東芝大減產,有助消弭市場供過於求壓力,帶動價格走勢正向,產品線勢必會漲價因應,群聯、威剛、宇瞻、創見及品安等,都將因漲價及買氣推升而受惠。

東芝指出,該公司自6月以後就針對USB/SD卡用NAND Flash 進行出貨調整,此次藉由減產,藉此壓縮市場庫存,早期改善供需失衡問題,伴隨超輕薄筆電與智慧手機推升需求帶動下,本季NAND市場將獲得改善,至於該公司何時恢復產能,將視市場狀況而定。

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